Обработка контролирует корректность счетов расчетов с поставщиками по счетам 60 и 76 и помогает исправлять выявленные ошибки.
Анализирует поступления в разрезе контрагентов и договоров и определяет, какой счет должен использоваться: если по одному договору есть и товары, и услуги, учитывает преобладающую сумму операций.
Проверяет настройки счетов расчетов и авансов с поставщиками, входящие остатки на начало выбранного периода и документы за период — поступления, оплаты поставщикам, возвраты от поставщиков и выдачу наличных.
Найденные расхождения можно исправить непосредственно из обработки: установить правильный счет в настройках контрагента, заменить счет в документах с последующим перепроведением, а для ошибочных входящих остатков сформировать отдельную бухгалтерскую операцию переноса (обработка позволяет массово исправить выявленные расхождения).
После оплаты: обработка приходит автоматически на электронную почту, которая указана при оформлении заказа.